Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 167,18 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 1,48 % |
| Valeur liquidative précédente | 164,74 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 167,58 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 133,07 € |
| Cours + haut sur 1 an | 179,79 € |
| Cours + bas sur 1 an | 133,07 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 31,16M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 27,64M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,50 % |
| Performance sur 1 mois | 2,80 % |
| Performance sur 3 mois | 9,30 % |
| Performance sur un an | 0,41 % |
| Performance sur 2 ans | -3,43 % |
| Performance sur 3 ans | -4,29 % |
| Performance sur 5 ans | 19,01 % |
Risque sur 3 ans  |
16,74 % |
| Risque sur 10 ans |
19,90 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -4,73 %
- 5 ans 3,48 %
- 10 ans 4,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
