Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 67,24 € |
| Date | 05/09/2025 |
| Dernière variation | 0,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 67,17 € (04/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,69 € |
| Cours + haut sur 1 an | 70,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 16 569,11M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 1 289,13M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,27 % |
| Performance sur 1 mois | 0,51 % |
| Performance sur 3 mois | 2,70 % |
| Performance sur un an | 6,22 % |
| Performance sur 2 ans | 16,92 % |
| Performance sur 3 ans | 13,95 % |
| Performance sur 5 ans | 32,60 % |
Risque sur 3 ans  |
9,51 % |
| Risque sur 10 ans |
10,82 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 9,64 %
- 5 ans 5,16 %
- 10 ans 5,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
