Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Technologie | 22,88 % |
| Services financiers | 16,64 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,44 % |
| Industriels | 11,39 % |
| Santé | 11,32 % |
| Services de communication | 9,46 % |
| Energie | 5,16 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,26 % |
| Matériaux de base | 2,91 % |
| Services publics | 2,79 % |
| Immobilier | 0,74 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Etats-Unis | 72,43 % |
| Zone Euro | 9,05 % |
| Royaume-Uni | 5,25 % |
| Europe sauf Euro | 2,64 % |
| Japon | 2,53 % |
| Asie Emergente | 2,48 % |
| Asie Développée | 2,13 % |
| Canada | 1,53 % |
| Amérique Latine | 0,83 % |
| Moyen Orient | 0,47 % |
| Australasie | 0,45 % |
| Europe Emergente | 0,13 % |
| Afrique | 0,09 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| ETATS UNIS | 84,08 % |
| ROYAUME UNI | 10,19 % |
| ALLEMAGNE | 8,88 % |
| FRANCE | 3,68 % |
| AUSTRALIE | 2,42 % |
| JAPON | 1,99 % |
| MEXIQUE | 1,81 % |
| ITALIE | 1,68 % |
| CHINE | 1,58 % |
| ESPAGNE | 1,35 % |
| Autres | -17,67 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (30/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,206 | 0 | 0,206 |
| Convertibles | 0,383 | 0 | 0,383 |
| Autres | 4,708 | 0,636 | 4,072 |
| Liquidités | 47,23 | 36,515 | 10,715 |
| Obligations | 68,22 | 37,11 | 31,11 |
| Actions | 69,318 | 15,804 | 53,514 |
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Répartition par :
