Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (11/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 128,25 € |
| Date | 07/05/2025 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 128,19 € (06/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 133,29 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 119,96 € |
| Cours + haut sur 1 an | 133,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 119,96 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 2 225,3M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 1 537,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,76 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,80 % |
| Performance sur 1 mois | 6,91 % |
| Performance sur 3 mois | -3,24 % |
| Performance sur un an | 2,35 % |
| Performance sur 2 ans | 11,77 % |
| Performance sur 3 ans | 5,42 % |
| Performance sur 5 ans | 15,38 % |
Risque sur 3 ans  |
7,41 % |
| Risque sur 10 ans |
6,53 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 1,11 %
- 5 ans 2,67 %
- 10 ans 0,42 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
