Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
---|---|
Valeur liquidative | 100,79 $ |
Valeur indicative en Euro | 93,99 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,51 % |
Valeur liquidative précédente | 100,28 $ (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 110,28 $ |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 99,47 $ |
Cours + haut sur 1 an | 117,73 $ |
Cours + bas sur 1 an | 95,31 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 789,39M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 296,09M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -5,77 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 1,00 % |
Performance sur 1 mois | -2,55 % |
Performance sur 3 mois | -4,53 % |
Performance sur un an | -11,65 % |
Performance sur 2 ans | -22,85 % |
Performance sur 3 ans | -25,44 % |
Performance sur 5 ans | -23,85 % |
Risque sur 3 ans | 15,27 % |
Risque sur 10 ans | 13,73 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -11,47 %
- 5 ans -1,43 %
- 10 ans 2,14 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |