Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 9,98 $ |
Valeur indicative en Euro | 9,31 € |
Date | 01/05/2024 |
Dernière variation | -0,40 % |
Valeur liquidative précédente | 10,02 $ (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 10,03 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 9,17 $ |
Cours + haut sur 1 an | 10,76 $ |
Cours + bas sur 1 an | 9,17 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 279,41M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 621,07M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,44 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,80 % |
Performance sur 1 mois | 1,27 % |
Performance sur 3 mois | 8,52 % |
Performance sur un an | -0,29 % |
Performance sur 2 ans | -6,36 % |
Performance sur 3 ans | -17,58 % |
Performance sur 5 ans | 8,32 % |
Risque sur 3 ans | 18,02 % |
Risque sur 10 ans | 21,95 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -8,09 %
- 5 ans 3,80 %
- 10 ans 3,42 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |