Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 750,44 $ |
Valeur indicative en Euro | 699,37 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | 0,27 % |
Valeur liquidative précédente | 748,44 $ (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 816,63 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 676,05 $ |
Cours + haut sur 1 an | 816,63 $ |
Cours + bas sur 1 an | 519,26 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 218,55M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 95,31M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,47 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,15 % |
Performance sur 1 mois | -5,91 % |
Performance sur 3 mois | 3,75 % |
Performance sur un an | 50,39 % |
Performance sur 2 ans | 23,53 % |
Performance sur 3 ans | 11,38 % |
Performance sur 5 ans | 89,86 % |
Risque sur 3 ans | 28,71 % |
Risque sur 10 ans | 29,43 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,64 %
- 5 ans 17,52 %
- 10 ans 13,38 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Annuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |