Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Franc suisse |
|---|---|
| Valeur liquidative | 462,23 Franc suisse |
| Valeur indicative en Euro | 494,99 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 463,42 Franc suisse (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 468,00 Franc suisse |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 385,87 Franc suisse |
| Cours + haut sur 1 an | 468,00 Franc suisse |
| Cours + bas sur 1 an | 385,87 Franc suisse |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 806,87MFranc suisse |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 312,01MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,69 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,09 % |
| Performance sur 1 mois | 0,94 % |
| Performance sur 3 mois | 1,89 % |
| Performance sur un an | 5,89 % |
| Performance sur 2 ans | 22,53 % |
| Performance sur 3 ans | 25,83 % |
| Performance sur 5 ans | 38,00 % |
Risque sur 3 ans  |
13,65 % |
| Risque sur 10 ans |
17,56 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 6,64 %
- 5 ans 3,58 %
- 10 ans 5,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
