Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/07/2026)
| Devise | Franc suisse |
|---|---|
| Valeur liquidative | 517,63 Franc suisse |
| Valeur indicative en Euro | 561,19 € |
| Date | 09/07/2026 |
| Dernière variation | 0,80 % |
| Valeur liquidative précédente | 513,53 Franc suisse (08/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 527,84 Franc suisse |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 445,90 Franc suisse |
| Cours + haut sur 1 an | 527,84 Franc suisse |
| Cours + bas sur 1 an | 445,90 Franc suisse |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 2 124,12MFranc suisse |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 333,56MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 9,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,31 % |
| Performance sur 1 mois | 5,39 % |
| Performance sur 3 mois | 8,81 % |
| Performance sur un an | 15,37 % |
| Performance sur 2 ans | 24,34 % |
| Performance sur 3 ans | 41,59 % |
| Performance sur 5 ans | 27,33 % |
Risque sur 3 ans  |
12,88 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 9,34 %
- 5 ans 1,94 %
- 10 ans 7,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
