Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/01/2026)
| Devise | Franc suisse |
|---|---|
| Valeur liquidative | 488,11 Franc suisse |
| Valeur indicative en Euro | 524,09 € |
| Date | 12/01/2026 |
| Dernière variation | -0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 488,39 Franc suisse (09/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 488,39 Franc suisse |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 478,91 Franc suisse |
| Cours + haut sur 1 an | 488,39 Franc suisse |
| Cours + bas sur 1 an | 385,87 Franc suisse |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 910,59MFranc suisse |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 310,86MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,17 % |
| Performance sur 1 mois | 4,79 % |
| Performance sur 3 mois | 5,79 % |
| Performance sur un an | 13,20 % |
| Performance sur 2 ans | 24,88 % |
| Performance sur 3 ans | 33,03 % |
| Performance sur 5 ans | 35,65 % |
Risque sur 3 ans  |
12,74 % |
| Risque sur 10 ans |
17,49 % |
Performances annualisées au 30/12/2025
- 3 ans 8,76 %
- 5 ans 3,22 %
- 10 ans 5,73 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
