Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Franc suisse |
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Valeur liquidative | 417,43 Franc suisse |
Valeur indicative en Euro | 427,80 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 1,41 % |
Valeur liquidative précédente | 411,61 Franc suisse (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 425,30 Franc suisse |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 387,83 Franc suisse |
Cours + haut sur 1 an | 425,30 Franc suisse |
Cours + bas sur 1 an | 352,85 Franc suisse |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 581,99MFranc suisse |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 313,21MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,96 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,68 % |
Performance sur 1 mois | -1,03 % |
Performance sur 3 mois | 4,33 % |
Performance sur un an | 3,61 % |
Performance sur 2 ans | -1,25 % |
Performance sur 3 ans | 6,24 % |
Performance sur 5 ans | 44,34 % |
Risque sur 3 ans | 15,01 % |
Risque sur 10 ans | 17,71 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,25 %
- 5 ans 6,54 %
- 10 ans 5,57 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |