Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 124,70 € |
| Date | 12/09/2024 |
| Dernière variation | 0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 124,56 € (11/09/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 125,32 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 117,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 125,32 € |
| Cours + bas sur 1 an | 109,29 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2024) | 5 282,26M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2024) | 2 365,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/09/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 5,77 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,27 % |
| Performance sur 1 mois | 1,02 % |
| Performance sur 3 mois | 1,43 % |
| Performance sur un an | 10,18 % |
| Performance sur 2 ans | 9,18 % |
| Performance sur 3 ans | -1,42 % |
| Performance sur 5 ans | 6,96 % |
Risque sur 3 ans  |
5,25 % |
| Risque sur 10 ans |
4,40 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -0,57 %
- 5 ans 1,47 %
- 10 ans 1,54 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |