Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (15/09/2024)
| ETATS UNIS | 37,81 % |
| XSN | 16,96 % |
| ALLEMAGNE | 15,11 % |
| ITALIE | 6,87 % |
| ROYAUME UNI | 5,57 % |
| Autres | 4,70 % |
| FRANCE | 3,64 % |
| JAPON | 3,29 % |
| SUISSE | 2,34 % |
| ESPAGNE | 1,92 % |
| PAYS BAS | 1,80 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (15/09/2024)
| Technologie | 31,11 % |
| Santé | 13,30 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,75 % |
| Services financiers | 10,59 % |
| Services de communication | 9,75 % |
| Industriels | 7,74 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,42 % |
| Energie | 3,09 % |
| Matériaux de base | 2,92 % |
| Services publics | 2,24 % |
| Immobilier | 2,10 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (15/09/2024)
| Etats-Unis | 74,27 % |
| Zone Euro | 6,82 % |
| Europe sauf Euro | 6,18 % |
| Japon | 4,28 % |
| Royaume-Uni | 2,42 % |
| Canada | 1,87 % |
| Asie Emergente | 1,39 % |
| Asie Développée | 1,16 % |
| Australasie | 1,10 % |
| Amérique Latine | 0,33 % |
| Moyen Orient | 0,12 % |
| Europe Emergente | 0,05 % |
| Afrique | 0,01 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (15/09/2024)
| Euro | 70,09 % |
| Dollar des Etats-Unis | 24,91 % |
| Dollar australien | 2,32 % |
| Real bresilien | 1,13 % |
| Franc suisse | 0,75 % |
| Dollar canadien | 0,53 % |
| Peso mexicain | 0,39 % |
| Yuan Ren-Min-Bi | 0,36 % |
| TRY(iso3) | 0,35 % |
| Rand | 0,23 % |
| Autres | -1,04 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2024
| Source : Morningstar (15/09/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Convertibles | 0,654 | 0 | 0,654 |
| Autres | 1,467 | 0,183 | 1,284 |
| Actions | 40,283 | 1,154 | 39,129 |
| Obligations | 75,236 | 9,195 | 66,041 |
| Liquidités | 75,931 | 83,049 | -7,118 |
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Répartition par :