Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2023)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 174,80 € |
Date | 22/09/2023 |
Dernière variation | 0,23 % |
Valeur liquidative précédente | 174,40 € (21/09/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 215,71 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 173,59 € |
Cours + haut sur 1 an | 215,71 € |
Cours + bas sur 1 an | 173,59 € |
Actif net du fond (au 31/08/2023) | 97,62M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2023) | 38,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/09/2023
Performance depuis le 01 janv. | -10,61 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,64 % |
Performance sur 1 mois | -2,52 % |
Performance sur 3 mois | -10,92 % |
Performance sur un an | -4,36 % |
Performance sur 2 ans | -41,52 % |
Performance sur 3 ans | -18,75 % |
Performance sur 5 ans | -6,76 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
20,44 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
15,87 % |
Performances annualisées au 31/08/2023
- 3 ans -5,21 %
- 5 ans -0,18 %
- 10 ans 6,01 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |