Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 112,35 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,44 % |
Valeur liquidative précédente | 112,85 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 117,92 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 104,94 € |
Cours + haut sur 1 an | 118,93 € |
Cours + bas sur 1 an | 92,71 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 291,28M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 22,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -4,72 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,41 % |
Performance sur 1 mois | -0,35 % |
Performance sur 3 mois | -0,71 % |
Performance sur un an | 17,13 % |
Performance sur 2 ans | -10,84 % |
Performance sur 3 ans | -10,18 % |
Performance sur 5 ans | -21,87 % |
Risque sur 3 ans | 23,21 % |
Risque sur 10 ans | 16,23 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,59 %
- 5 ans -1,72 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |