Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 65,31 € |
Date | 18/09/2024 |
Dernière variation | -0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 65,32 € (17/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 68,48 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 56,23 € |
Cours + haut sur 1 an | 68,48 € |
Cours + bas sur 1 an | 55,38 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 361,33M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 361,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,98 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,96 % |
Performance sur 1 mois | 0,63 % |
Performance sur 3 mois | -1,08 % |
Performance sur un an | 13,99 % |
Performance sur 2 ans | 11,05 % |
Performance sur 3 ans | 0,91 % |
Performance sur 5 ans | 23,13 % |
Risque sur 3 ans | 16,04 % |
Risque sur 10 ans | 20,15 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -0,62 %
- 5 ans 4,85 %
- 10 ans 4,89 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |