Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 135,49 $ |
Valeur indicative en Euro | 126,76 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | 0,41 % |
Valeur liquidative précédente | 134,94 $ (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 140,41 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 120,75 $ |
Cours + haut sur 1 an | 161,56 $ |
Cours + bas sur 1 an | 120,75 $ |
Actif net du fond (au 31/05/2023) | 243,94M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 201,98M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,78 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,78 % |
Performance sur 1 mois | 1,10 % |
Performance sur 3 mois | 7,01 % |
Performance sur un an | -10,90 % |
Performance sur 2 ans | -12,23 % |
Performance sur 3 ans | -25,76 % |
Performance sur 5 ans | 1,43 % |
Risque sur 3 ans | 21,10 % |
Risque sur 10 ans | 32,11 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -12,52 %
- 5 ans 5,09 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |