Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 37,83 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 0,61 % |
Valeur liquidative précédente | 37,60 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 39,77 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 37,66 € |
Cours + haut sur 1 an | 39,77 € |
Cours + bas sur 1 an | 34,25 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 135,9M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 115,76M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -4,41 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,70 % |
Performance sur 1 mois | -1,70 % |
Performance sur 3 mois | -1,88 % |
Performance sur un an | 0,13 % |
Performance sur 2 ans | -25,46 % |
Performance sur 3 ans | -12,79 % |
Performance sur 5 ans | -18,38 % |
Risque sur 3 ans | 15,42 % |
Risque sur 10 ans | 23,35 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,07 %
- 5 ans 2,95 %
- 10 ans 5,56 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |