Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 15,83 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 0,58 % |
Valeur liquidative précédente | 15,73 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 15,82 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,50 € |
Cours + haut sur 1 an | 15,82 € |
Cours + bas sur 1 an | 13,89 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 539,75MLivre Sterling |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 444,21MLivre Sterling |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,03 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,24 % |
Performance sur 1 mois | 1,41 % |
Performance sur 3 mois | 8,34 % |
Performance sur un an | 8,53 % |
Performance sur 2 ans | 12,15 % |
Performance sur 3 ans | 30,60 % |
Performance sur 5 ans | 28,50 % |
Risque sur 3 ans | 14,69 % |
Risque sur 10 ans | 33,40 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,94 %
- 5 ans 6,53 %
- 10 ans 5,16 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |