Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 784,52 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | -0,34 % |
| Valeur liquidative précédente | 787,18 € (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 798,58 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 697,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 798,58 € |
| Cours + bas sur 1 an | 697,22 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 6 416,64M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 5 541,26M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 11,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,03 % |
| Performance sur 1 mois | -0,93 % |
| Performance sur 3 mois | 1,32 % |
| Performance sur un an | 10,50 % |
| Performance sur 2 ans | 22,44 % |
| Performance sur 3 ans | 22,26 % |
| Performance sur 5 ans | 10,95 % |
Risque sur 3 ans  |
5,85 % |
| Risque sur 10 ans |
7,58 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 6,65 %
- 5 ans 2,22 %
- 10 ans 2,15 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
