Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (19/04/2024)
| Etats-Unis | 59,43 % |
| Zone Euro | 12,77 % |
| Europe sauf Euro | 11,83 % |
| Canada | 5,16 % |
| Asie Emergente | 5,05 % |
| Royaume-Uni | 3,44 % |
| Asie Développée | 2,32 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (19/04/2024)
| ETATS UNIS | 47,29 % |
| ITALIE | 12,12 % |
| FRANCE | 11,84 % |
| IRLANDE | 6,69 % |
| ROYAUME UNI | 4,16 % |
| ALLEMAGNE | 3,78 % |
| MEXIQUE | 3,64 % |
| SUISSE | 2,86 % |
| PAYS BAS | 2,81 % |
| Autres | 2,68 % |
| GRECE | 2,14 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (19/04/2024)
| Santé | 20,06 % |
| Technologie | 16,67 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,88 % |
| Services financiers | 11,07 % |
| Matériaux de base | 10,49 % |
| Services de communication | 9,85 % |
| Industriels | 9,79 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,51 % |
| Energie | 2,54 % |
| Immobilier | 1,15 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2023
| Source : Morningstar (19/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,549 | 0 | 0,549 |
| Autres | 0,861 | 0 | 0,861 |
| Liquidités | 12,718 | 7,604 | 5,113 |
| Actions | 45,575 | 16,304 | 29,271 |
| Obligations | 75,945 | 11,74 | 64,205 |
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Répartition par :