Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (13/12/2025)
| Euro | 68,88 % |
| Yen | 8,35 % |
| Dollar des Etats-Unis | 5,53 % |
| Peso mexicain | 4,80 % |
| Real bresilien | 4,43 % |
| Dollar australien | 3,43 % |
| Won Coreen | 1,87 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,43 % |
| Rupiah | 1,39 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 1,37 % |
| Autres | -1,48 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (13/12/2025)
| Etats-Unis | 52,64 % |
| Asie Développée | 15,54 % |
| Zone Euro | 8,79 % |
| Europe sauf Euro | 7,57 % |
| Amérique Latine | 5,35 % |
| Asie Emergente | 4,41 % |
| Canada | 4,01 % |
| Japon | 1,00 % |
| Royaume-Uni | 0,68 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (13/12/2025)
| Technologie | 32,28 % |
| Services financiers | 18,00 % |
| Santé | 11,67 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,74 % |
| Industriels | 10,72 % |
| Services de communication | 8,87 % |
| Matériaux de base | 4,98 % |
| Energie | 2,75 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (13/12/2025)
| Autres | 29,07 % |
| ETATS UNIS | 26,23 % |
| ITALIE | 10,71 % |
| FRANCE | 7,21 % |
| TAIWAN | 5,76 % |
| IRLANDE | 5,28 % |
| BRESIL | 4,10 % |
| ROYAUME UNI | 3,42 % |
| MEXIQUE | 3,35 % |
| SUISSE | 2,54 % |
| PAYS BAS | 2,33 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (13/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,056 | 0 | 0,056 |
| Actions Privilégiées | 0,089 | 0 | 0,089 |
| Actions | 44,896 | 8,976 | 35,92 |
| Obligations | 49,535 | 8,415 | 41,12 |
| Liquidités | 53,198 | 30,383 | 22,815 |
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Répartition par :
