Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 129,32 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 0,80 % |
Valeur liquidative précédente | 128,29 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 130,84 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 117,69 € |
Cours + haut sur 1 an | 130,84 € |
Cours + bas sur 1 an | 106,47 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 21,15M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 20,48M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,53 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,41 % |
Performance sur 1 mois | -0,89 % |
Performance sur 3 mois | 9,25 % |
Performance sur un an | 17,44 % |
Performance sur 2 ans | 24,42 % |
Performance sur 3 ans | 26,81 % |
Performance sur 5 ans | -2,93 % |
Risque sur 3 ans | 18,06 % |
Risque sur 10 ans | 24,34 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 8,03 %
- 5 ans 1,04 %
- 10 ans 0,95 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |