Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 75,03 € |
| Date | 12/06/2026 |
| Dernière variation | 0,79 % |
| Valeur liquidative précédente | 74,44 € (11/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 75,81 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 68,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 75,81 € |
| Cours + bas sur 1 an | 65,35 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 18 899,33M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 1 371,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 6,41 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,31 % |
| Performance sur 1 mois | 2,04 % |
| Performance sur 3 mois | 5,83 % |
| Performance sur un an | 14,76 % |
| Performance sur 2 ans | 16,89 % |
| Performance sur 3 ans | 30,78 % |
| Performance sur 5 ans | 28,72 % |
Risque sur 3 ans  |
9,62 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 13,36 %
- 5 ans 4,55 %
- 10 ans 6,77 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
