Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 71,18 € |
| Date | 13/02/2026 |
| Dernière variation | -0,97 % |
| Valeur liquidative précédente | 71,88 € (12/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 72,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 70,51 € |
| Cours + haut sur 1 an | 72,23 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 18 104,08M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 1 348,11M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,95 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,14 % |
| Performance sur 1 mois | -1,21 % |
| Performance sur 3 mois | 1,45 % |
| Performance sur un an | 1,58 % |
| Performance sur 2 ans | 16,36 % |
| Performance sur 3 ans | 25,05 % |
| Performance sur 5 ans | 25,32 % |
Risque sur 3 ans  |
9,39 % |
| Risque sur 10 ans |
10,77 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 11,53 %
- 5 ans 4,97 %
- 10 ans 6,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
