Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 70,25 € |
| Date | 23/12/2025 |
| Dernière variation | 0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 70,13 € (22/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,86 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,69 € |
| Cours + haut sur 1 an | 70,86 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 17 249,37M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 310,92M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,98 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,14 % |
| Performance sur 1 mois | 2,20 % |
| Performance sur 3 mois | 2,66 % |
| Performance sur un an | 3,16 % |
| Performance sur 2 ans | 19,13 % |
| Performance sur 3 ans | 27,82 % |
| Performance sur 5 ans | 30,16 % |
Risque sur 3 ans  |
9,52 % |
| Risque sur 10 ans |
10,79 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 11,16 %
- 5 ans 4,87 %
- 10 ans 5,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
