Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 69,99 € |
| Date | 24/10/2025 |
| Dernière variation | 0,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 69,71 € (23/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,69 € |
| Cours + haut sur 1 an | 70,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 17 002,21M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 1 309,28M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,59 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,43 % |
| Performance sur 1 mois | 2,40 % |
| Performance sur 3 mois | 5,55 % |
| Performance sur un an | 6,13 % |
| Performance sur 2 ans | 25,88 % |
| Performance sur 3 ans | 23,14 % |
| Performance sur 5 ans | 35,98 % |
Risque sur 3 ans  |
9,44 % |
| Risque sur 10 ans |
10,80 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 13,07 %
- 5 ans 6,07 %
- 10 ans 6,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
