Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 63,94 € |
| Date | 08/05/2025 |
| Dernière variation | 0,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 63,59 € (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,69 € |
| Cours + haut sur 1 an | 70,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 15 174,82M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 1 204,93M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,80 % |
| Performance sur 1 mois | 3,87 % |
| Performance sur 3 mois | -9,18 % |
| Performance sur un an | 2,47 % |
| Performance sur 2 ans | 15,29 % |
| Performance sur 3 ans | 11,37 % |
| Performance sur 5 ans | 31,19 % |
Risque sur 3 ans  |
9,87 % |
| Risque sur 10 ans |
10,85 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 4,17 %
- 5 ans 6,00 %
- 10 ans 3,77 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
