Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (17/09/2024)
| ETATS UNIS | 62,24 % |
| ALLEMAGNE | 11,09 % |
| ROYAUME UNI | 7,86 % |
| JAPON | 5,11 % |
| FRANCE | 3,70 % |
| SUISSE | 2,35 % |
| PAYS BAS | 1,62 % |
| Autres | 1,60 % |
| AUSTRALIE | 1,52 % |
| CANADA | 1,49 % |
| ITALIE | 1,41 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (17/09/2024)
| Etats-Unis | 66,90 % |
| Zone Euro | 9,19 % |
| Japon | 6,86 % |
| Royaume-Uni | 5,19 % |
| Europe sauf Euro | 4,22 % |
| Asie Développée | 2,26 % |
| Canada | 1,99 % |
| Asie Emergente | 1,63 % |
| Moyen Orient | 0,85 % |
| Amérique Latine | 0,43 % |
| Australasie | 0,38 % |
| Europe Emergente | 0,06 % |
| Afrique | 0,05 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (17/09/2024)
| Technologie | 26,01 % |
| Services financiers | 14,57 % |
| Santé | 13,05 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,83 % |
| Industriels | 11,43 % |
| Energie | 5,87 % |
| Services de communication | 5,78 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,88 % |
| Matériaux de base | 2,95 % |
| Services publics | 1,99 % |
| Immobilier | 1,64 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2024
| Source : Morningstar (17/09/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,184 | 0 | 0,184 |
| Actions Privilégiées | 0,21 | 0 | 0,21 |
| Autres | 2,025 | 1,617 | 0,408 |
| Liquidités | 40,511 | 35,678 | 4,834 |
| Obligations | 55,463 | 27,348 | 28,115 |
| Actions | 79,36 | 13,111 | 66,249 |
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Répartition par :