Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 63,55 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 63,47 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 64,08 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 58,18 € |
Cours + haut sur 1 an | 64,08 € |
Cours + bas sur 1 an | 50,42 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 9,06M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 9,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,66 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,68 % |
Performance sur 1 mois | 3,10 % |
Performance sur 3 mois | 5,96 % |
Performance sur un an | 26,84 % |
Performance sur 2 ans | 0,60 % |
Performance sur 3 ans | 10,90 % |
Performance sur 5 ans | 21,45 % |
Risque sur 3 ans | 10,23 % |
Risque sur 10 ans | 11,26 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Note de conjoncture | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |