Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 148,36 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,89 % |
Valeur liquidative précédente | 149,69 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 152,13 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 141,86 € |
Cours + haut sur 1 an | 159,49 € |
Cours + bas sur 1 an | 126,29 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 537,91M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 77,19M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -2,48 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,57 % |
Performance sur 1 mois | -1,15 % |
Performance sur 3 mois | 2,24 % |
Performance sur un an | -3,08 % |
Performance sur 2 ans | -11,52 % |
Performance sur 3 ans | -11,74 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 16,47 % |
Risque sur 10 ans | 16,34 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,90 %
- 5 ans 9,05 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |