Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 20,76 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | 0,12 % |
Valeur liquidative précédente | 20,74 € (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 22,22 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 19,83 € |
Cours + haut sur 1 an | 22,37 € |
Cours + bas sur 1 an | 16,30 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 589,11M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 589,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -6,12 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,03 % |
Performance sur 1 mois | -1,67 % |
Performance sur 3 mois | -2,90 % |
Performance sur un an | 23,79 % |
Performance sur 2 ans | 10,34 % |
Performance sur 3 ans | 28,75 % |
Performance sur 5 ans | 8,44 % |
Risque sur 3 ans | 28,83 % |
Risque sur 10 ans | 38,00 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 10,81 %
- 5 ans 5,08 %
- 10 ans 4,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |