Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 23,32 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 0,06 % |
Valeur liquidative précédente | 23,31 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 23,83 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 23,83 € |
Cours + bas sur 1 an | 20,14 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 164,66M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 121M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,39 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,12 % |
Performance sur 1 mois | 8,49 % |
Performance sur 3 mois | 9,12 % |
Performance sur un an | 7,74 % |
Performance sur 2 ans | -12,98 % |
Performance sur 3 ans | 52,09 % |
Performance sur 5 ans | 50,27 % |
Risque sur 3 ans | 22,53 % |
Risque sur 10 ans | 18,62 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |