Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 47,87 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 1,33 % |
Valeur liquidative précédente | 47,23 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 49,34 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 45,17 € |
Cours + haut sur 1 an | 49,34 € |
Cours + bas sur 1 an | 42,72 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 76,98M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 76,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,53 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,01 % |
Performance sur 1 mois | -1,50 % |
Performance sur 3 mois | 1,91 % |
Performance sur un an | 5,70 % |
Performance sur 2 ans | -5,20 % |
Performance sur 3 ans | 1,19 % |
Performance sur 5 ans | 13,38 % |
Risque sur 3 ans | 17,46 % |
Risque sur 10 ans | 21,10 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 7,96 %
- 5 ans 9,74 %
- 10 ans 6,76 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |