Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 559,39 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | -0,45 % |
Valeur liquidative précédente | 561,92 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 574,93 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 523,60 € |
Cours + haut sur 1 an | 574,93 € |
Cours + bas sur 1 an | 480,96 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 027,05M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 200,41M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,82 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,34 % |
Performance sur 1 mois | -1,84 % |
Performance sur 3 mois | 4,26 % |
Performance sur un an | 9,75 % |
Performance sur 2 ans | 23,78 % |
Performance sur 3 ans | 21,23 % |
Performance sur 5 ans | 35,33 % |
Risque sur 3 ans | 17,03 % |
Risque sur 10 ans | 23,01 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,70 %
- 5 ans 8,81 %
- 10 ans 4,34 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |