Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 56,47 $ |
| Valeur indicative en Euro | 50,11 € |
| Date | 12/05/2025 |
| Dernière variation | 2,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 55,20 $ (09/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 64,31 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 44,54 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 64,31 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 44,05 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 7 402,31M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 1 581,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,26 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 6,39 % |
| Performance sur 1 mois | 20,45 % |
| Performance sur 3 mois | -15,99 % |
| Performance sur un an | 11,68 % |
| Performance sur 2 ans | 64,34 % |
| Performance sur 3 ans | 79,13 % |
| Performance sur 5 ans | 105,19 % |
Risque sur 3 ans  |
30,23 % |
| Risque sur 10 ans |
34,43 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 12,53 %
- 5 ans 15,11 %
- 10 ans 17,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
