Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 186,26 € |
Date | 03/05/2024 |
Dernière variation | -0,65 % |
Valeur liquidative précédente | 187,48 € (02/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 188,80 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 182,21 € |
Cours + haut sur 1 an | 202,98 € |
Cours + bas sur 1 an | 181,31 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 899,71M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 488,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,64 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,58 % |
Performance sur 1 mois | -0,09 % |
Performance sur 3 mois | 0,52 % |
Performance sur un an | -8,06 % |
Performance sur 2 ans | -3,33 % |
Performance sur 3 ans | -12,11 % |
Performance sur 5 ans | -1,07 % |
Risque sur 3 ans | 7,02 % |
Risque sur 10 ans | 9,48 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -3,93 %
- 5 ans -0,26 %
- 10 ans 2,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |