Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 878,50 € |
Date | 19/09/2024 |
Dernière variation | 2,53 % |
Valeur liquidative précédente | 1 832,18 € (18/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 2 017,27 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 794,87 € |
Cours + haut sur 1 an | 2 017,27 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 581,56 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 583,45M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 228,1M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -3,24 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,00 % |
Performance sur 1 mois | -1,05 % |
Performance sur 3 mois | -2,28 % |
Performance sur un an | 11,22 % |
Performance sur 2 ans | 9,82 % |
Performance sur 3 ans | -30,46 % |
Performance sur 5 ans | 17,58 % |
Risque sur 3 ans | 21,62 % |
Risque sur 10 ans | 18,43 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -10,63 %
- 5 ans 4,25 %
- 10 ans 9,88 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |