Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 28,49 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 1,32 % |
Valeur liquidative précédente | 28,12 € (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 28,17 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 26,64 € |
Cours + haut sur 1 an | 28,17 € |
Cours + bas sur 1 an | 23,32 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 067,94M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 139,71M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,11 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,96 % |
Performance sur 1 mois | 2,93 % |
Performance sur 3 mois | 4,74 % |
Performance sur un an | 4,97 % |
Performance sur 2 ans | 1,93 % |
Performance sur 3 ans | -8,48 % |
Performance sur 5 ans | 25,45 % |
Risque sur 3 ans | 15,65 % |
Risque sur 10 ans | 15,99 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,19 %
- 5 ans 7,20 %
- 10 ans 6,56 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |