Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 31,75 € |
Date | 01/05/2024 |
Dernière variation | -0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 31,86 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 31,61 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 28,69 € |
Cours + haut sur 1 an | 33,24 € |
Cours + bas sur 1 an | 28,69 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 968,72M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 234M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,93 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,09 % |
Performance sur 1 mois | 1,18 % |
Performance sur 3 mois | 9,48 % |
Performance sur un an | -0,47 % |
Performance sur 2 ans | -5,90 % |
Performance sur 3 ans | -17,25 % |
Performance sur 5 ans | 9,22 % |
Risque sur 3 ans | 16,57 % |
Risque sur 10 ans | 20,38 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,95 %
- 5 ans 4,53 %
- 10 ans 5,71 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |