Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 15,68 $ |
Valeur indicative en Euro | 14,62 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 15,65 $ (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,35 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,79 $ |
Cours + haut sur 1 an | 16,35 $ |
Cours + bas sur 1 an | 13,03 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 241,45M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 855,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,85 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,02 % |
Performance sur 1 mois | -2,66 % |
Performance sur 3 mois | 5,51 % |
Performance sur un an | 20,64 % |
Performance sur 2 ans | 7,64 % |
Performance sur 3 ans | 31,14 % |
Performance sur 5 ans | 48,87 % |
Risque sur 3 ans | 14,95 % |
Risque sur 10 ans | 20,39 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,39 %
- 5 ans 8,57 %
- 10 ans 7,09 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |