Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 341,14 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | 1,02 % |
Valeur liquidative précédente | 337,68 € (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 357,45 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 318,73 € |
Cours + haut sur 1 an | 357,45 € |
Cours + bas sur 1 an | 278,45 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 331,25M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 181,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,61 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,87 % |
Performance sur 1 mois | -3,27 % |
Performance sur 3 mois | 5,03 % |
Performance sur un an | 20,15 % |
Performance sur 2 ans | 13,74 % |
Performance sur 3 ans | 36,13 % |
Performance sur 5 ans | 51,19 % |
Risque sur 3 ans | 18,80 % |
Risque sur 10 ans | 21,40 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 18,80 %
- 5 ans 10,78 %
- 10 ans 7,51 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |