Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 45,74 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,46 % |
Valeur liquidative précédente | 45,53 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 44,93 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 42,32 € |
Cours + haut sur 1 an | 51,79 € |
Cours + bas sur 1 an | 40,14 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 43,63M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 38,07M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,80 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,86 % |
Performance sur 1 mois | 4,67 % |
Performance sur 3 mois | 4,00 % |
Performance sur un an | -9,30 % |
Performance sur 2 ans | -21,29 % |
Performance sur 3 ans | -31,90 % |
Performance sur 5 ans | -1,23 % |
Risque sur 3 ans | 13,37 % |
Risque sur 10 ans | 13,53 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -11,03 %
- 5 ans 1,74 %
- 10 ans 1,51 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |