Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 168,52 € |
Date | 03/05/2024 |
Dernière variation | 1,06 % |
Valeur liquidative précédente | 166,75 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 168,64 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 158,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 170,86 € |
Cours + bas sur 1 an | 147,65 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 618,82M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 79,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,40 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,61 % |
Performance sur 1 mois | 1,73 % |
Performance sur 3 mois | 4,48 % |
Performance sur un an | -0,96 % |
Performance sur 2 ans | -10,46 % |
Performance sur 3 ans | 8,93 % |
Performance sur 5 ans | 19,03 % |
Risque sur 3 ans | 13,26 % |
Risque sur 10 ans | 16,61 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 5,92 %
- 5 ans 6,30 %
- 10 ans 5,73 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |