Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 158,01 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | 0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 157,84 € (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 160,44 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 155,12 € |
Cours + haut sur 1 an | 160,61 € |
Cours + bas sur 1 an | 148,43 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 274,11M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 17,52M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,38 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,93 % |
Performance sur 1 mois | -0,35 % |
Performance sur 3 mois | -0,01 % |
Performance sur un an | 2,66 % |
Performance sur 2 ans | -3,78 % |
Performance sur 3 ans | -16,68 % |
Performance sur 5 ans | -1,69 % |
Risque sur 3 ans | 7,12 % |
Risque sur 10 ans | 6,59 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -6,04 %
- 5 ans 1,35 %
- 10 ans 0,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |