Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 504,89 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 0,96 % |
Valeur liquidative précédente | 500,07 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 515,42 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 497,17 € |
Cours + haut sur 1 an | 515,42 € |
Cours + bas sur 1 an | 464,30 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 217,2M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 352,07M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,12 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,10 % |
Performance sur 1 mois | -1,82 % |
Performance sur 3 mois | -0,13 % |
Performance sur un an | 2,38 % |
Performance sur 2 ans | -0,13 % |
Performance sur 3 ans | 0,46 % |
Performance sur 5 ans | 7,96 % |
Risque sur 3 ans | 5,62 % |
Risque sur 10 ans | 7,54 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,13 %
- 5 ans 2,57 %
- 10 ans 2,71 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |