Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 309,91 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | 0,91 % |
Valeur liquidative précédente | 307,11 € (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 308,57 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 281,56 € |
Cours + haut sur 1 an | 313,89 € |
Cours + bas sur 1 an | 264,91 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 224,86M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 171,41M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,54 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,45 % |
Performance sur 1 mois | 2,01 % |
Performance sur 3 mois | 5,59 % |
Performance sur un an | 4,70 % |
Performance sur 2 ans | 6,46 % |
Performance sur 3 ans | 0,09 % |
Performance sur 5 ans | 9,12 % |
Risque sur 3 ans | 15,62 % |
Risque sur 10 ans | 22,35 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,54 %
- 5 ans 2,75 %
- 10 ans 0,90 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |