Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 067,06 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | -0,36 % |
Valeur liquidative précédente | 1 070,91 € (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 092,02 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 985,47 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 092,02 € |
Cours + bas sur 1 an | 907,12 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 289M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 193,39M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,46 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,48 % |
Performance sur 1 mois | -2,00 % |
Performance sur 3 mois | 3,88 % |
Performance sur un an | 7,25 % |
Performance sur 2 ans | 19,46 % |
Performance sur 3 ans | 26,17 % |
Performance sur 5 ans | 42,53 % |
Risque sur 3 ans | 16,21 % |
Risque sur 10 ans | 18,85 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 10,56 %
- 5 ans 9,94 %
- 10 ans 7,96 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |