Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 1 162,91 € |
Date | 03/05/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 1 160,70 € (02/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 186,50 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 100,83 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 186,50 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 001,85 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 205,71M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 134,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,64 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 1,72 % |
Performance sur 1 mois | -0,09 % |
Performance sur 3 mois | 2,63 % |
Performance sur un an | 4,13 % |
Performance sur 2 ans | 2,89 % |
Performance sur 3 ans | 1,43 % |
Performance sur 5 ans | 31,53 % |
Risque sur 3 ans | 14,65 % |
Risque sur 10 ans | 18,57 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,83 %
- 5 ans 6,73 %
- 10 ans 7,54 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |