Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 218,27 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 2,26 % |
Valeur liquidative précédente | 213,44 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 226,33 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 192,06 € |
Cours + haut sur 1 an | 226,33 € |
Cours + bas sur 1 an | 167,28 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 999,98M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 281,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,71 % |
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Performance sur 1 sem. | 4,86 % |
Performance sur 1 mois | -2,47 % |
Performance sur 3 mois | 5,41 % |
Performance sur un an | 21,61 % |
Performance sur 2 ans | 17,85 % |
Performance sur 3 ans | 4,22 % |
Performance sur 5 ans | 59,82 % |
Risque sur 3 ans | 22,56 % |
Risque sur 10 ans | 25,03 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,49 %
- 5 ans 13,93 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |