Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 197,71 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | 0,29 % |
Valeur liquidative précédente | 197,13 € (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 198,64 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 190,67 € |
Cours + haut sur 1 an | 198,64 € |
Cours + bas sur 1 an | 176,73 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 748,21M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 364,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,37 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,47 % |
Performance sur 1 mois | 1,51 % |
Performance sur 3 mois | 2,10 % |
Performance sur un an | 1,21 % |
Performance sur 2 ans | 8,99 % |
Performance sur 3 ans | 10,02 % |
Performance sur 5 ans | 23,95 % |
Risque sur 3 ans | 11,41 % |
Risque sur 10 ans | 15,69 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,67 %
- 5 ans 6,16 %
- 10 ans 5,27 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |