Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 165,85 € |
| Date | 05/05/2025 |
| Dernière variation | 0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 165,73 € (02/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 166,82 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 162,82 € |
| Cours + haut sur 1 an | 168,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 160,99 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 104,5M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 1 083,34M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,48 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,17 % |
| Performance sur 1 mois | 1,12 % |
| Performance sur 3 mois | -0,43 % |
| Performance sur un an | 1,74 % |
| Performance sur 2 ans | 3,28 % |
| Performance sur 3 ans | -3,24 % |
| Performance sur 5 ans | 10,43 % |
Risque sur 3 ans  |
7,45 % |
| Risque sur 10 ans |
5,85 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans -1,60 %
- 5 ans 1,88 %
- 10 ans 1,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
