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Objectif de gestion

Le Fonds a pour objectif d’investissement de répliquer l’évolution, à la fois à la hausse et à la baisse, de l’Indice Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable (l’« Indice de référence ») libellé en euros, tout en minimisant les écarts entre le rendement du Fonds et le rendement de l’Indice de référence. Le niveau prévu d’écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus.

Caractéristiques de la gestion

L’indice de référence est représentatif de la performance des obligations d’État de premier ordre libellées en euros émises par des entités non financières répondant aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), sur la base d’une notation ESG. L’Indice de référence repose sur une « approche Best-in-class » : les entreprises les mieux classées sont sélectionnées pour déterminer l’Indice. L’approche « best-in-class » est une approche où les investissements les plus performants ou leaders sont sélectionnés au sein d’un univers, d’un secteur industriel ou d’une catégorie. Il exclut les sociétés qui sont en retard sur le plan ESG, en particulier sur la base des notations ESG. En utilisant cette approche « Best-in-class », l’Indice suit une approche extra-financière fortement engageante qui permet de réduire l’univers d’investissement initial d’au moins 20 % (exprimé en nombre d’émetteurs). Les enjeux ESG clés peuvent inclure, sans s’y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion du personnel ou l’éthique commerciale.

Les limites de l’approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d’investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l’aide de données brutes, de modèles et d’estimations recueillies/calculées à l’aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. Il s’avère complexe d’évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu’elles seront correctement évaluées.

Vous trouverez des informations complémentaires sur l’Indice de référence à cette adresse : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/

L’Indice de référence est un indice de rendement total. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l’indice en se basant sur l’inclusion de tous les coupons ou distributions dans le rendement de l’indice.

Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d’une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l’Indice de référence. Afin d’optimiser la réplication de l’Indice de référence, le Fonds peut appliquer une stratégie de réplication par échantillonnage et procéder à des opérations de prêt de titres.

L’utilisation potentielle de ces techniques est référencée sur le site Web de Lyxor : www.lyxoretf.com.

La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.lyxoretf.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.

Risques sur le fonds

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de liquidité, de crédit

SRI: 2

Profil de l'investisseur

Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d’investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu’au montant investi.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (09/05/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)