Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 226,81 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | 0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 226,51 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 231,89 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 213,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 231,89 € |
Cours + bas sur 1 an | 195,80 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 781,54M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 117,41M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,25 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,03 % |
Performance sur 1 mois | -2,19 % |
Performance sur 3 mois | 2,93 % |
Performance sur un an | 12,86 % |
Performance sur 2 ans | 7,00 % |
Performance sur 3 ans | 3,76 % |
Performance sur 5 ans | 13,80 % |
Risque sur 3 ans | 7,91 % |
Risque sur 10 ans | 8,34 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,33 %
- 5 ans 3,63 %
- 10 ans 4,26 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |