Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 273,37 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,86 % |
Valeur liquidative précédente | 275,74 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 283,15 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 243,29 € |
Cours + haut sur 1 an | 283,15 € |
Cours + bas sur 1 an | 219,96 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 365,92M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 18,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,06 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,94 % |
Performance sur 1 mois | -1,22 % |
Performance sur 3 mois | 10,46 % |
Performance sur un an | 14,65 % |
Performance sur 2 ans | 13,84 % |
Performance sur 3 ans | 39,25 % |
Performance sur 5 ans | 31,85 % |
Risque sur 3 ans | 17,23 % |
Risque sur 10 ans | 20,67 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 13,00 %
- 5 ans 7,27 %
- 10 ans 4,76 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |