Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 11 986,80 $ |
| Valeur indicative en Euro | 10 360,78 € |
| Date | 25/03/2026 |
| Dernière variation | 1,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 11 857,09 $ (24/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 13 113,42 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 11 805,58 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 13 113,42 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9 269,67 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 9 815,66M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 1 053,26M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,84 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,93 % |
| Performance sur 1 mois | -6,59 % |
| Performance sur 3 mois | 0,77 % |
| Performance sur un an | 9,82 % |
| Performance sur 2 ans | 22,68 % |
| Performance sur 3 ans | 38,86 % |
| Performance sur 5 ans | 51,86 % |
Risque sur 3 ans  |
9,27 % |
| Risque sur 10 ans |
12,65 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 17,57 %
- 5 ans 10,80 %
- 10 ans 8,81 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
