Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (26/10/2025)
| Industriels | 13,26 % |
| Services financiers | 13,17 % |
| Santé | 12,78 % |
| Services de communication | 12,67 % |
| Technologie | 11,52 % |
| Biens de consommation défensifs | 10,98 % |
| Matériaux de base | 8,60 % |
| Energie | 7,39 % |
| Biens de consommation cycliques | 6,30 % |
| Immobilier | 3,32 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (26/10/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 100,00 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (26/10/2025)
| Etats-Unis | 50,46 % |
| Zone Euro | 9,35 % |
| Royaume-Uni | 8,61 % |
| Asie Développée | 8,06 % |
| Japon | 7,94 % |
| Europe sauf Euro | 5,35 % |
| Canada | 4,99 % |
| Amérique Latine | 3,84 % |
| Asie Emergente | 1,40 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (26/10/2025)
| ETATS UNIS | 43,07 % |
| Autres | 24,23 % |
| ROYAUME UNI | 7,07 % |
| JAPON | 6,52 % |
| CANADA | 4,09 % |
| SUISSE | 3,18 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 3,05 % |
| FRANCE | 3,03 % |
| PAYS BAS | 2,13 % |
| MEXIQUE | 1,96 % |
| ALLEMAGNE | 1,67 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (26/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 1,648 | 0 | 1,648 |
| Autres | 9,354 | 0,077 | 9,277 |
| Liquidités | 33,837 | 26,866 | 6,971 |
| Actions | 82,104 | 0 | 82,104 |
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Répartition par :
