Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 263,84 € |
| Date | 15/03/2024 |
| Dernière variation | -0,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 265,00 € (14/03/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 265,59 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 239,41 € |
| Cours + haut sur 1 an | 265,59 € |
| Cours + bas sur 1 an | 219,31 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 72,06M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 72,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/03/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 8,67 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,19 % |
| Performance sur 1 mois | 1,94 % |
| Performance sur 3 mois | 9,55 % |
| Performance sur un an | 19,69 % |
| Performance sur 2 ans | 15,71 % |
| Performance sur 3 ans | 2,75 % |
| Performance sur 5 ans | 27,93 % |
Risque sur 3 ans  |
11,26 % |
| Risque sur 10 ans |
10,88 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,11 %
- 5 ans 3,77 %
- 10 ans 3,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
